Показатель / Номер графы
АКТИВ
ПАССИВ
ОТКЛОНЕНИЕ
2
350
700
3
1 034 400,09
1 034 400,09
-
3а
1 034 400,09
1 034 400,09
-
3б
-
4
62 178 951,57
62 178 951,57
-
4а
62 178 951,57
62 178 951,57
-
4б
-
5
2 108 821,90
2 108 821,90
-
5а
2 108 821,90
2 108 821,90
-
5б
-
6
65 322 173,56
65 322 173,56
-
7
1 091 664,91
1 091 664,91
-
8
59 750 887,08
59 750 887,08
-
9
2 479 891,96
2 479 891,96
-
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2024 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД "НАУКОГРАД"
Чусовской муниципальный округ Пермского края
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
КОДЫ
0503730
01.01.2024
85.11
48407933
5921014736
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
5921036218
955
57558000
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
всего
3
деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
3а
3б
10
63 322 443,95
63 322 443,95
-
383
На конец отчетного периода
деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
4
4а
4б
всего
5
приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
010
020
-
-
-
113 390 494,35
70 340 816,95
113 390 494,35
70 340 816,95
-
1 262 726,16
1 104 459,50
1 262 726,16
1 104 459,50
-
114 653 220,51
71 445 276,45
-
114 556 574,35
75 206 951,61
1 262 726,16
1 111 736,06
115 819 300,51
76 318 687,67
021
030
040
050
-
-
-
70 340 816,95
43 049 677,40
70 340 816,95
43 049 677,40
-
1 104 459,50
158 266,66
1 104 459,50
158 266,66
-
71 445 276,45
43 207 944,06
-
75 206 951,61
39 349 622,74
1 111 736,06
150 990,10
76 318 687,67
39 500 612,84
-
-
-
-
-
-
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
-
6 000,00
6 000,00
-
-
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
051
060
070
080
296 299,44
296 299,44
-
14 525 065,65
4 190 401,74
14 525 065,65
4 190 401,74
-
6 000,00
804 971,28
6 000,00
804 971,28
-
6 000,00
14 525 065,65
5 291 672,46
452 937,44
14 520 443,98
4 166 006,89
6 000,00
752 913,12
6 000,00
14 520 443,98
5 371 857,45
081
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
101
110
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
121
130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
160
170
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
190
296 299,44
296 299,44
-
61 765 144,79
61 765 144,79
-
963 237,94
963 237,94
-
63 024 682,17
452 937,44
58 036 073,61
903 903,22
59 392 914,27
200
738 100,65
738 100,65
-
329 925,45
329 925,45
-
243 791,85
243 791,85
-
1 311 817,95
400 022,37
356 328,87
663 230,84
1 419 582,08
201
203
738 100,65
-
738 100,65
-
-
329 925,45
-
329 925,45
-
-
243 791,85
-
243 791,85
-
-
1 311 817,95
-
400 022,37
-
356 328,87
-
663 230,84
-
1 419 582,08
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
205
206
207
240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
241
250
-
-
-
-
-
-
901 792,11
901 792,11
-
901 792,11
-
112 987,22
912 757,90
1 025 745,12
251
260
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
83 881,33
83 881,33
-
-
-
-
83 881,33
238 705,10
1 245 497,38
-
1 484 202,48
261
270
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
271
280
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
282
290
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
738 100,65
738 100,65
-
413 806,78
413 806,78
-
1 145 583,96
1 145 583,96
-
2 297 491,39
638 727,47
1 714 813,47
1 575 988,74
3 929 529,68
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
1 034 400,09
1 034 400,09
-
62 178 951,57
62 178 951,57
-
2 108 821,90
2 108 821,90
-
65 322 173,56
1 091 664,91
59 750 887,08
2 479 891,96
63 322 443,95
На начало года
ПАССИВ
1
Код
строки
2
всего
3
деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
3а
3б
На конец отчетного периода
деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
4
4а
4б
всего
всего
5
приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
410
-
-
-
66 728,56
66 728,56
-
232 700,04
232 700,04
-
299 428,60
-
79 141,64
199 406,04
278 547,68
411
420
430
738 100,65
-
738 100,65
-
-
242 769,60
-
242 769,60
-
-
4 167,68
4 167,68
-
980 870,25
4 167,68
416 719,97
-
1 139 820,30
-
-
1 556 540,27
-
Х
431
432
433
434
436
470
-
-
-
-
-
-
4 167,68
-
4 167,68
-
-
4 167,68
-
-
-
-
-
-
-
123 646,45
123 646,45
-
123 646,45
471
480
510
520
-
-
-
116 273 237,81
116 273 237,81
-
-
-
-
-
-
-
1 746 338,36
1 746 338,36
-
-
-
-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
550
738 100,65
738 100,65
-
118 329 074,33
118 329 074,33
-
360 514,17
360 514,17
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
296 299,44
296 299,44
-
-56 150 122,76
-56 150 122,76
-
1 748 307,73
1 748 307,73
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
1 034 400,09
1 034 400,09
-
62 178 951,57
62 178 951,57
-
2 108 821,90
2 108 821,90
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
153 025,07
153 025,07
116 273 237,81
-
116 268 616,14
-
116 268 616,14
1 746 338,36
222 007,50
-
1 393 959,19
-
222 007,50
1 393 959,19
-
119 427 689,15
638 727,47
118 881 537,27
352 431,11
119 872 695,85
-
-54 105 515,59
452 937,44
-59 130 650,19
2 127 460,85
-56 550 251,90
-
65 322 173,56
1 091 664,91
59 750 887,08
2 479 891,96
63 322 443,95
